Здравствуйте. Мы ООО на ОСНО. После прошлого бухгалтера проверяю 1с (1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)). Нашла, что с октября 2010 года счет 45 по дебету идет с минусом. Как его правильно закрыть?
Заранее благодарю.
Comments
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Цитата: Нашла, что с октября 2010 года счет 45 по дебету идет с минусом. Как его правильно закрыть?
Возможно Не правильно выбран документ вместо документа Реализация - операция Товары, услуги был сделан документ Реализация отгруженных товаров...
Kamushek, У нас потовая торговля, экспорт. Сначала у нас оформляется реализация тов и усл (без перехода права собственности), а потом реализация отгруженных товаров. Проводки везде правильные а суммы совсем разные. Приложу карточку счета 45. Получается с 41 на 45 списали одну сумму, а с 45 на 90.2 совсем другая списывается. То что в этом ошибка поняла, а как ее исправить на текущую дату не знаю.
Ирина Ротнова, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.61)
liubovignateva, добрый день! Сумма списывается правильная на 90.2. Минус у Вас получился по регламентной операции. Если учет велся по средней с/с, то корректировкой корректировалась (прошу простить за тавтологию) сумма списания до средней с/с. В итоге получилось, что Вы завысили расходы в НУ на сумму красноты. Но это дело уже давно минувших дней, вряд ли что-то пересдавать будете). Ошибку в БУ нужно поправить, используя ПБУ 22. Проводки в зависимости от существенности ошибки.